【课程大纲】

模块一、 现金流预测

现金预测的目标

时间范围和预测期间

现金流预测模型

银行对账

现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

模块二、 课堂练习：现金流预测

预测现金需求和投资余额的实用练习

模块三、 将现金流预测与营运资金管理相结合

减少浮差的措施

提高收款效率、以提高销售变现天数- 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

优化营运资金

订单到现金和购买到支付的循环

供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

会计和合规议题

模块四、 现金投资

投资工具和资产类别选择

收益率曲线

可投资现金的最大化

设定投资业绩基准

恰当的财资管理和风险管理政策

模块五、 现金池-名义现金池和现金集中

名义现金池的定义和种类

一个国家单币种现金池

跨境单币种现金池

税收和政策的考量

相关文件

现金集中和零余额管理

货币市场投资

调度核心余额

有管制国家 - 如何处理?

模块六、 优化账户结构 提升流动性管理效率

地区和全球流动性管理的各种方法

集中和分散的账户

整合居民/非居民账户

纳入财资管理中心

纳入内部银行

覆盖银行架构

集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构

跨境"名义"现金池 - 使用利率优化技巧

【课程背景】

现金之于企业，如同血液之于人体，"现金为王"一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。

【课程对象】

董事长、总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监、财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理、财务人员及其他部门相关人员

【解决问题】

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

提高资金使用效率

学会建立自己公司的现金流量管理机制

理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

【学员收获】

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

提高资金使用效率

学会建立自己公司的现金流量管理机制

理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

【课程时长】

面议H